Gmina Więcbork

Uchwała nr XXXVII/293/09
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 27 sierpnia 2009

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666).

RADA MIEJSKA
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2009r. poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 67.746,00 zł. oraz planu wydatków o kwotę 67.746,00 zł.

Budżet po zmianach wynosi:
1) dochody:          35.179.879,68 zł.
* dochody własne – 8.838.154,22 zł.
* dotacje celowe – 6.498.615,00 zł.
* subwencje – 15.208.399,00 zł.
* środki z UE – 4.634.711,46 zł.
Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
* dochody majątkowe – 5.088.404,73 zł.
* dochody bieżące – 30.091.474,95 zł. 
według załącznika nr 1
2) wydatki:          42.488.807,68 zł.
* wydatki bieżące – 30.083.348,70 zł.
* wydatki majątkowe – 12.405.458,98 zł.
według załącznika nr 2

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.308.928,00 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów                  - 3.433.607,00 zł,
2) zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie    - 2.543.469,18 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie – 1.331.851,82 zł.

§ 3. Zmienić treść § 12 pkt. 2 lit. b) uchwały nr XXVIII/235/08 z dnia 29 grudnia 2008r. Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2009 ustalając brzmienie:
„z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010r. na łączną kwotę 463.000 zł.”

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały załącznik nr 1 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012” do Uchwały Nr XXXVI/290/09 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na 2009 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 3a do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2009r.” do Uchwały Nr XXXV/289/09 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na 2009 rok.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone na 2009r.” do Zarządzenia Nr 0152/42/09 Burmistrza Więcborka z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na 2009 rok.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały załącznik nr 5 „Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2009r.” do Uchwały Nr XXXIII/273/09 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na 2009 rok.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP.

                                                               Przewodniczący   Rady Miejskiej
                                                                         w Więcborku
                                                      
                                                             /…/ mgr inż. Józef Kujawiak

 

UZASADNIENIE

Zmian dokonano na podstawie:

1. Umowy nr RG.II-3042-OG-88/2009 z dnia 01 czerwca 2009r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gmina Więcbork dotyczącą udzielenia dotacji z funduszu celowego w wysokości 29.500,00 zł. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej do długości 0,590 km w obrębach geodezyjnych: Czarmuń, Puszcza, Runowo Kraj. oraz Zabartowo”.
2. Umowy Nr DPS/OS/AP/02/01/2009 z dnia 29 czerwca 2009r. zawartej pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Burmistrzem Więcborka dotyczącej przyznania środków finansowych w formie dotacji celowej w wysokości 12.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Pisma Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Finansów i Budżetu Nr WFB.I.3011-35/09 z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 18.862,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
4. Pisma Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Finansów i Budżetu Nr WFB.I.3011-36/09 z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 7.584,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalna.
5. Pisma Stowarzyszenia NASZA KRAJNA Nr LGD/NK z 5/09 z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej za drugie półrocze 2009r. w wysokości 3.366,00 zł.
6. Pisma Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Finansów i Budżetu Nr WFB.I.3011-40/09 z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w dziale 852 rozdz. 85213 i rozdz. 85214.
7. Pisma MGOPS w Więcborku Nr 3010/12/2009 z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych dotyczących:
* w rozdziale 85203 zgodnie z pismem ŚDS znak ŚDS/3021 -2/2009 z dnia 31.07.2009 r. powstałe oszczędności na §4260 planuje się przesunąć na §4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów na działalność pracowni terapii zajęciowej i na zakup środków czystości oraz na §4280 - zakup usług zdrowotnych, §4300 z przeznaczeniem na transport uczestników , §4740 - zakup materiałów papierniczych, §4750-zakup akcesoriów komputerowych
* przesunięcie środków finansowych w rozdziale 85395 §4308,4309 - zakup usług pozostałych w kwocie 1321,00 zł na §4348,4349 - różne opłaty i składki.
* przesunięcie środków finansowych dotyczących wkładu własnego realizowanego projektu „interAKTYWNI" - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Więcbork w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 18.030,18 zł w rozdziale 85214 z § 3110 na §3119.
* w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z rozdziału 85232 §2030 na rozdział 85295 §2020 Przesuwa się środki finansowe dotyczące   umowy nr AFPWS lll/2009/Nr 35 z dnia 10 czerwca 2009 r. na realizację zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach realizacji Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu" w kwocie 35.000,00 z rozdziału 85232 na rozdział 85295 .
8. Pisma MGOPS w Więcborku Nr 0717/115A/2009 z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w wysokości 800 zł. w związku z otrzymaniem darowizn na organizację przez MGOPS w Więcborku imprezy pn. PIKNIK PRZYJAŹNI.
9. Pisma Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. Nr Irg. 0712/3/2009 z dnia 13 sierpnia 2009r. w sprawie zapłaty kwoty 3.346,00 zł. za wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w związku z realizacja wspólnego projektu pn.: „Rozwój rekreacji, turystyki i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego”.
10. Pisma Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Finansów i Budżetu Nr WFB.I.3011-41/09 z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji o kwotę 4.000,00 zł.
11. Porozumienia zawartego dnia 19 sierpnia 2009r. między Powiatem Sępoleńskim a Gminą Więcbork w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 3.000,00 zł. na organizacja Powiatowych Dożynek.

Ponadto:
1. Zmian w planie dochodów w rozdz. 60095 § 0970 dokonano z uwagi na rozliczenie w miesiącu grudniu ubiegłego roku z Powiatowym Urzędem Pracy w Sępólnie Kraj. refundacji za zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych
2. Zmian w planie dochodów w rozdz. 70005 § 0840 dokonano z uwagi na sprzedaż przyłącza dla zakładu energetycznego.
3. Zmian w planie dochodów w rozdz. 70005 § 0970 dokonano z uwagi na rozliczenie kosztów związanych ze sprzedażą mieszkań.
4. Zmian w planie dochodów w rozdz. 75023 § 0690 dokonano z uwagi na zwrot kosztów z tytułu upomnień.
5. Zmian w planie dochodów w rozdz. 75023 § 0840 dokonano z uwagi na sprzedaż złomu ze zlikwidowanego środka trwałego.
6. Zmian w planie dochodów w rozdz. 75412 § 0840 dokonano z uwagi na sprzedaż złomu ze zlikwidowanego środka trwałego.
7. Zmian w planie dochodów w rozdz. 75615 § 0320 dokonano z uwagi na zmniejszenie wpływów z tytułu ulg i zwolnień w podatku rolnym.
8. Zmian w planie dochodów w rozdz. 75615 § 0500 dokonano z uwagi na przekazanie kwoty z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych przez urzędy skarbowe.
9. Zmian w planie dochodów w rozdz. 75615 § 2680 dokonano z uwagi na zwrot z WFOŚiGW w Toruniu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.
10. Zmian w planie dochodów w rozdz. 75616 § 0320 dokonano z uwagi na zwiększenie dochodów związanych z przekwalifikowaniem gruntów.
11. Zmian w planie dochodów w rozdz. 75618 § 0490 dokonano z uwagi na zmniejszenie dochodów w związku z nie pobieraniem od dnia 31 marca 2009r opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej związanych z nowelą ustawy prawo działalności gospodarczej.
12. Zmian w planie dochodów w rozdz. 75814 § 0920 dokonano z uwagi na zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od lokat.
13. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 5.000 zł. dokonano z uwagi na zakup materiałów biurowych.

Załącznik Nr 1 (141kB)
Załącznik Nr 2 (146kB)
Załącznik Nr 3 (43kB)
Załącznik Nr 3a (106kB)
Załącznik Nr 4 (111kB)
Załącznik Nr 5 (155kB)